鑫B库存结束当日广播期服满日期,利鑫B将在该日常的终,基金其对应基金均摊净值替换成上市开路式基金(洛夫)股本权益。

利鑫B(150042)均摊拟定草案于基金股本权益替换资料日中断上市,中断上市小事基金的工会代表将问题一个人新的口供。

二、五年到期后基金的存续版式

基金C见效后5年服满,离激起基金均摊持有人开会开路式基金天然产生的替换(LF),本基金据以取名变更为“长信利鑫用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”。利鑫A、利鑫B的基金均摊将以各自的基金均摊净值为资料替换为上市开路式基金(洛夫)股本权益,执行基金申购履行事情。

基金替换开路式基金(LoF)上市后,在内容市集使习惯于的保持健康下,长信利鑫(LOF)基金均摊将勤勉在深圳提供免费入场券市所上市市。

三、五年期服满基金替换时利鑫A的处置方式

基金C见效后5年服满日,利鑫A均摊的基金均摊持有人可选择将持有些人均摊履行或转变成长信利鑫(LOF)。假使投入者不注意做出选择,其持有些人利鑫A均摊将被默许转变成长信利鑫(洛夫)股本权益。

基金C见效后5年服满新来,基金的工会代表将提早公报并指出利鑫A的基

金均摊持有人可基金本基金基金和约在流行射中靶子“利鑫A在基金和约见效之日起5年内每满6个月吐艳一次,利鑫A的吐艳日基本上为自基金和约见效之日起每满6个月的末尾一个人平日”之法律,于2016年6月23日即利鑫A均摊的末尾一个人吐艳日选择将持有些人均摊履行或转变成长信利鑫(LOF)。假使投入者不注意做出选择,其持有些人利鑫A均摊将在2016年6月24日常的终替换后被默许转变成长信利鑫(洛夫)股本权益。

四、五年期服满基金均摊的替换法律

1、股本权益替换资料日

本基金的股本权益替换资料日为基金和约见效后5年期服满日,即,自进入FO之日起5年后的符合的日期。,假使白昼争论平日,依次的人平日。

本基金的基金股本权益替换资料日为2016年6月24日。

2、股本权益替换方式与股本权益计算

在股本权益替换资料日,基金替换后,利率期货整齐为$LoF。。在股本权益替换资料日常的终,股本权益替换后基金均摊的净均摊为,利鑫A、利鑫B依据各自的基金均摊净值替换成上市开路式基金(洛夫)股本权益。

基金均摊折算的计算公式集:

利鑫A均摊(或利

利鑫A(或利鑫B)基金均摊持有人持有些人替换后上市开路式基金(洛夫)股本权益=基金均摊持有人持有些人替换前利鑫A(或利鑫B)的均摊数×李信A股(或Lixin B股)的换算率

在股权替换中,利鑫A、利鑫B的寻求均摊将替换成上市开路式基金(LOF)寻求均摊,支持物都在表达机构下表达;Lixin B的市集均摊将被替换为开路式股本权益基金(LO),仍死去在提供免费入场券死去结算体系下。

在基金均摊替换射中靶子工具,李信A股(或Lixin B股)的换算率、利鑫A(或利鑫B)基金均摊持有人持有些人替换后上市开路式基金(洛夫)股本权益的详细计算见基金的工会代表在指定的时间问题的相互关系公报。

3、股权替换后的基金运作

基金导演将在利辛、利鑫B的均摊整个替换为长信利鑫(洛夫)股本权益之日起不超过30不日开端执行长信利鑫(LOF)的场表里申购和履行事情。

基金导演将在利辛、利鑫B的均摊整个替换为长信利鑫(洛夫)股本权益之日起45不日,在内容市集使习惯于的保持健康下,勤勉长信利鑫(LOF)基金均摊在深圳提供免费入场券市所

上市市。

均摊替换后长信利鑫(LOF)开端执行申购与履行、关于详细上市日期,请参阅由T收回的相互关系公报。。

4、库存让公报

(1)在基金C见效后5年服满新来30个平日,基金的工会代表会就基金布置好的东西作出指出性公报。;

(2)基金C见效后5年服满时,该基金将被替换为上市吐艳基金(LoF)。,基金的工会代表将按照相互关系法规的法律就本基金停止基金替换的相互关系布置好的东西停止公报,并报柴纳证监会立案;

(3)利鑫A、利鑫B停止均摊替换后,基金的工会代表该当公报至多一家指定的半生熟的和基金导演。,并向柴纳证监会立案。

五、五年到期后的投入经管

基金C见效后5年服满,本基金替换开路式基金(LoF)上市后,基金的投入目的、投入理念、投入漫游、投入限度局限、投入经管程序坚定性。

六、要紧指出

1、确保基金均摊的平滑地替换,自本基金的基金股本权益替换资料日起,基金导演根底柴纳提供免费入场券死去结算有限责任公司相互关系事情法律使镇静在利辛体系中。转托管Lixin B的体系转变

托管、跨体系迁移管事情。请参阅基金导演问题的相互关系公报。

2、本基金结束当日广播期服满后,利鑫B将中断在深圳提供免费入场券市所上市市,请参阅基金导演问题的相互关系公报。

3、基金均摊替换完成的后,本基金将更名为“长信利鑫用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”。

4、在基金的过渡转换中,所利于鑫B均摊将天然产生的转变成本基金构象转移后的上市开路式基金(洛夫)股本权益。原利于鑫B的基金均摊持有人持有些人替换后的基金均摊,提供免费入场券公司经纪资历的说辞可以是,有力履行。此刻,投入者可选择平常的或许经过转托管事情转变成具有基金代销资历的提供免费入场券公司后履行基金均摊。

5、在长信利鑫(LOF)上市市在前方,投入者将无法处置基金均摊。,有必然的不固定的风险。

投入者必要察觉小事,请登录基金导演的网站:或电话联络给客户满足需要:4007005566求教于。

本公报。

长信基金经管有限责任公司

2016年5月11日

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