原头衔的:金丽泰:2016年度查帐报告

上海金丽泰化学工业兴趣有限公司 2016 年度决算表和查帐报告 目 录 实质 编页码 查帐报告 合及公司财务状况表 1-2 合及公司赢得表 3 合然后公司的现钞流转表 4 合财产者权利变化表 5-6 财产者权利变化表 7-8 决算表脚注 9-91 审 计 报 告 发布判决书降神会(2017) 1702 号 上海金丽泰化学工业兴趣有限公司完全地合股: 敝审计了后附的上海金丽泰化学工业兴趣有限公司(以下约分“金丽泰公司”)决算表,包罗 2016 年 12 月 31 每日合及公司用天平称表,2016 年度合与公司赢得表、合及公司现钞 流量表、合财产者权利变化表及财产者权利变化表然后决算表脚注。 一、行政机关层对合及公司决算表的指责 编制和公允列报决算表是金丽泰公司行政机关层的指责,这些指责包罗:(1)鉴于企业单位会计工作标准 决算表的编制,让它获得无私的慎重的;(2)设计、表演和保管根本的的胸部把持,为了编制决算表 无欺诈或失常的使遭受的重漏嘴说出报。。 二、特许会计工作师的指责 敝的指责是对决算表颁发审计看B。敝适合奇纳河特许会计工作师的销路 审计原则扩张物了审计工作。。奇纳河特许会计工作师审计原则销路敝接受奇纳河的职业道德 德守则,基址图和表演审计工作,确保不存在重漏嘴说出报。 审计触及表演审计顺序,获取与财务概括和门侧使关心的审计泄露秘密的。。挑选的的审计顺序 松劲特许会计工作师的断定。,包罗对鉴于作弊或失常的使遭受的决算表重漏嘴说出报风险的评价。在停止 风险评价时,特许会计工作师思索与决算表编制和公允列报相干的胸部把持,以设计恰当的审计程 序,但旨在并非对胸部把持的无效性颁发看。审计工作还包罗评价行政机关层选用会计工作保险单的恰当 性和作出会计工作估量的合理性,然后评价决算表的总体列报。 敝信任,敝获取的审计泄露秘密的是全部、弥撒书的章节的,为颁发审计看表示愿意了根底。 三、审计看 敝以为,金丽泰公司决算表在财产伟大偏袒鉴于企业单位会计工作标准的规则编制,无私的慎重的 金丽泰公司 2016 年 12 月 31 合及公司财务状况 2016 年度合及经纪效果 然后公司的现钞流转。 <本页无正文> 钟华会计工作师事务所(特别普通阻碍) 奇纳河特许会计工作师 卢世民 奇纳河特许会计工作师 李明 奇纳河,上海 3月22日2点17分 上海金丽泰化学工业兴趣有限公司 2016 年 12 月 31 日本合与公司财务状况表 (概括为人民币元) 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产 脚注 脚注 合 合 公司 公司 动产 货币资金 241,662,720.31 170,952,901 210,720,566 159,906,918 以公允代价计量且其变化标号cu的银行家的职业融资 衍生银行家的职业融资 应收信誉票据 128,187,920 136,109,319.71 116,917,190 135,749,319.71 应收信誉信誉 311,952,728.76 264,215,670 1 284,979,896.38 244,324,938.86 提升钿 9,727,402.49 3,090,202.91 9,162,290.79 2,189,584.34 应收信誉利钱 4,599.45 12,322 4,599.45 12,322 应收信誉股息 宁静应收信誉款 825,034.94 1,497,827.48 1 3,071,890.13 2,653,628.76 存货 101,074,181 94,545,601.78 78,779,599.42 79,884,260.94 分为为为SAL持一些资产 一年内成熟的的非动产 宁静动产 5.8 7,496,623.08 3,140,016 动产算计 800,931,24 673,563,867.77 703,636,037.53 624,720,971 非动产 可供交易影响银行家的职业融资 6,538,890.96 6,538,890.96 6,538,890.96 6,538,890.96 控制至成熟的装饰 年深月久应收信誉款 年深月久股权装饰 1 33,638,620.65 30,032,080.16 装饰性不动产 固定资产 0 312,779,202.39 336,526,954.64 305,709,087.87 326,733,254.04 在建工程 1 2,959,790.11 7,353,386.16 2,959,790.11 6,669,386.16 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 2 23,236,928.55 33,315,879 23,131,494.01 24,333,123 开门工钱 友好 年深月久递延费 递延所得税资产 3 10,277,011 13,166,144.26 9,784,520 8,998,699.02 宁静非动产 4 425,566.00 1,038,516.00 425,566.00 1,038,516.00 非动产算计 356,217,392 397,939,771 382,187,970 404,343,951.87 资产一共 1,157,148,606.46 1,071,503,639.08 1,085,824,010.93 1,029,064,928 所附决算表的辩驳是。 法定代理人: 会计工作工作负责人: 会计工作机构负责人: 1 上海金丽泰化学工业兴趣有限公司 2016 年 12 月 31 日本合与公司财务状况表(续) (概括为人民币元) 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 负 雇用和财产者权利 脚注 脚注 合 合 公司 公司 一系列亏空 短期专款 以公允代价计量且其变化标号现期利弊得失的银行家的职业亏空 周旋票据 5 28,262,760.10 17,321,987.01 24,160, 9,175,40 衍生银行家的职业亏空 周旋信誉 6 156,327,764.39 135,776,944.53 130,631,407.05 123,767,905.01 预收钿 7 6,226,156 2,015,080.51 972,761.99 802,808.61 周旋员工薪酬 8 4,380,733 3,255,232.98 2,806,820.17 2,572,476.63 应交征收费 9 18,059,460.45 15,160,794.36 18,041,446.35 15,107,021.05 周旋利钱 周旋股息 宁静周旋款 0 28,478,003.08 27,209,272.45 25,532,148.54 23,509,817.22 划分为控制待售的亏空 一年内成熟的的非一系列亏空 宁静一系列亏空 一系列亏空算计 241,734,872.81 200,739,311.84 202,144,580 174,935,428.52 非一系列亏空 年深月久专款 周旋联系 就中:优先证券 长期资金证券 年深月久周旋款 员工年深月久工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 1 14,175, 16,200, 14,175, 16,200, 递延所得税亏空 宁静非一系列亏空 非一系列亏空算计 14,175, 16,200, 14,175, 16,200, 亏空算计 255,909,872.81 216,939,311.84 216,319,580 191,135,428.52 财产者权利 提供货物 2 470,340, 470,340, 470,340, 470,340, 宁静权利器 就中:优先证券 长期资金证券 资金公积 3 25,144,270.46 25,144,270.46 25,144,270.46 25,144,270.46 减:库存股 宁静综合性中学进项 专项蜂箱 4 4,485,299 4,651,186.23 4,485,299 4,651,186.23 盈余公积 5 74,642,351 68,175,897 74,642,351 68,175,897 未分派赢得 6 294,068,872 263,223, 294,892,511.07 269,618,140 参加于公司财产者权利算计 868,680,794.98 831,534,970.43 869,504,426.83 837,929,497.06 小半合股权利 32,557,938.67 23,029,356.81 财产者权利算计 901,238,735 854,564,327.24 869,504,426.83 837,929,497.06 总亏空和合股权利 1,157,148,606.46 1,071,503,639.08 1,085,824,010.93 1,029,064,928 所附决算表的辩驳是。 法定代理人: 会计工作工作负责人: 会计工作机构负责人: 2 上海金丽泰化学工业兴趣有限公司 2016 年度合与公司赢得表 (概括为人民币元) 2016年度 2015年度 2016年度 2015年度 项 目 脚注 脚注 合 合 公司 公司 一、营业收益 7 790,307,328 702,496,631 1 714,212,097 675,380,349.91 减:营业本钱 7 559,140,130 502,696,557 1 492,204,201.69 475,445,071.95 税金及附加 8 5,967,179.84 4,494,438 5,899,637.98 4,475,33 销货费 9 48,794,345.85 42,688,978.51 42,091,293 38,734,154.80 行政机关费 0 86,586,618 82,475,136.79 78,284,621.76 75,936,037.44 财务费 1 -964,271.99 -2,358,077.64 -675,227 -2,304,630.95 资产减值费 2 18,322,388 9,595,055 22,739,547.36 3,418,401 加:公允代价变化进项 装饰进项 3 2,943,895.00 3,625,020.88 1 2,852,103.00 3,620,951.74 就中:合营企业单位和合营企业单位的装饰进项 二、营业赢得 75,404,831.62 66,529,573 76,520,116.02 83,296,957.07 加:营业外收益 4 5,104,417.38 4,434,501.74 5,104,070 4,374,364 就中:非动产举动 减:营业外工钱 5 4,234,076.13 148,772.56 4,215,032 110,014 就中:非动产举动费 3,741,991.80 91,034 3,739,501 91,034 三、赢得发展成为 76,275,17 70,815,308.41 77,409,150 87,561,308.97 减:所得征收费 6 16,451,071.82 7,757,688 12,744,539 11,926,606 四、净赢得 59,824,101.05 63,057,622.43 64,664,624.41 75,634,701.81 参加于公司财产者的净赢得 70,235, 69,240,178 64,664,624.41 75,634,701.81 小半合股利弊得失 -10,411,414 -6,182,552.75 五、宁静综合性中学进项的纳税后净总值 参加总公司财产者的宁静综合性中学进项的纳税后净总值 (一)后来的不克不及重类别进利弊得失的宁静综合性中学进项 1.重行计量设定津贴基址图净亏空或净资产的变化 2.权利法下在被装饰单位不克不及重类别进利弊得失的宁静综合性中学收 益中享一些大量 (二)后来的将重类别进利弊得失的宁静综合性中学进项 1.权利法下在被装饰单位后来的将重类别进利弊得失的宁静综合性中学 进项中享一些大量 2.可供交易影响银行家的职业融资公允代价变化利弊得失 3.控制至成熟的装饰重类别为可供交易影响银行家的职业融资利弊得失 4.现钞流转量套期利弊得失的无效部件 5.外汇决算表折算结平 6.宁静 参加于小半合股的宁静综合性中学进项的纳税后净总值 六、综合性中学进项发展成为 59,824,101.05 63,057,622.43 64,664,624.41 75,634,701.81 参加于公司财产者的总收益 70,235, 69,240,178 64,664,624.41 75,634,701.81 参加于小半合股的总收益 -10,411,414 -6,182,552.75 七、每股进项(鉴于参加于权益股合股的净赢得) (1)根本每股进项 14.2 0.149 0.147 (二)稀薄化每股进项 14.2 0.149 0.147 八、宁静综合性中学进项 九、综合性中学进项发展成为 59,824,101.05 63,057,622.43 64,664,624.41 75,634,701.81 参加于总公司财产者的总收益 70,235, 69,240,178 64,664,624.41 75,634,701.81 参加于小半合股的总收益 -10,411,414 -6,182,552.75 现期发作相同的把持下企业单位合的,被合方在合前获得的净赢得为:0元,早期被合方获得的净赢得为:0元。 所附决算表的辩驳是。 法定代理人: 会计工作工作负责人: 会计工作机构负责人: 3 上海金丽泰化学工业兴趣有限公司 2016 年度合然后公司的现钞流转表 (概括为人民币元) 2016年度 2015年度 2016年度 2015年度 项 目 脚注 脚注 合 合 公司 公司 一、经纪练习发生的现钞流转量 交易影响商品、表示愿意工役制收到的现钞 884,350,067 719,155,757 808,912,698.40 706,025,819 收到的征收费复原 1, 收到宁静与经纪练习使关心的现钞 8,008,973 10,802,817 6,799,056 8,656,938.60 经纪练习现钞流转入小计 892,359,030 729,960,050.18 815,711,749.56 714,682,759 买通商品、工资工役制现钞 578,974,204.59 493,517,577 495,833,066.06 465,689,448.72 工资给员工的现钞。 87,145,648.87 92,793,320.51 82,317,092.78 85,580,913.09 工资的各项征收费 64,792,214.69 53,486,382.44 64,498,908 53,187,776 工资宁静与经纪练习使关心的现钞 7.2 71,348,472 54,608,937.05 63,671,016.00 52,354,966.83 经纪练习现钞流转出小计 802,260,547 694,406,217 706,320,084.22 656,813,106.80 经纪练习发生的现钞流转量净总值 90,098,493 35,553,838.81 109,391,664 57,869,648.99 二、装饰练习发生的现钞流转量 回忆起装饰收到的现钞 159,450, 169,750, 159,450, 169,750, 吸引装饰进项所收到的现钞 2,943,895.00 3,620,951.74 2,852,103.00 3,620,951.74 举动固定资产、无形资产和宁静年深月久资产回忆起的现钞净总值 268, 35,50 268, 35,50 举动分店及宁静营业单位收到的现钞净总值 收到宁静与装饰练习使关心的现钞 7.3 13,506,706.64 装饰练习现钞流转入小计 162,661,895.00 186,913,158 162,570,103.00 173,406,451.74 固定资产购建、工资无形资产和宁静年深月久资产的现钞 8,828,504.47 79,081,236.51 8,754,392 53,696,242 装饰工资的现钞 164,450, 170,250, 159,450, 169,750, 分店及宁静营业单位工资的现钞净总值 20,019,919.84 17,032,080.16 工资宁静与装饰练习使关心的现钞 装饰练习发生的现钞流转量 173,278,504.47 249,331,236.51 188,224,316 240,478,328 装饰练习发生的现钞流转量净总值 -10,616,609.47 -62,418,073 -25,654,212.76 -67,071,874 三、筹资练习发生的现钞流转量 收到装饰方的现钞 19,940, 28,708, 就中:分店吸取小半合股的现钞 19,940, 28,708, 专款收到的现钞 发行联系收到的现钞 收到宁静与筹资练习使关心的现钞 筹资练习现钞流转入 19,940, 28,708, 还债雇用工资的现钞 分派股息、工资赢得或利钱的现钞 32,923,80 39,195, 32,923,80 39,195, 就中:分店工资给小半合股的股息、赢得 工资宁静与筹资练习使关心的现钞 筹资练习发生的现钞流转量 32,923,80 39,195, 32,923,80 39,195, 筹资练习发生的现钞流转量净总值 -12,983,80 -10,487, -32,923,80 -39,195, 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的情绪反应 五、现钞及现钞等价物净提升额 66,498,086.46 -37,351,232 50,813,652.58 -48,397,224.85 加:年终现钞及现钞等价物用天平称 170,952,901 208,304,140.53 159,906,918 208,304,140.53 六、岁末现钞及现钞等价物用天平称 237,450,987.67 170,952,901 210,720,566 159,906,918 所附决算表的辩驳是。 法定代理人: 会计工作工作负责人: 会计工作机构负责人: 4 上海金丽泰化学工业兴趣有限公司 2016 年度财产者权利变化影响 (概括为人民币元) 参加于合股权利 签订协议 宁静权利器 小半合股权利 合股权利算计 实收资金 资金公积 减:库存股 宁静综合性中学进项 专项蜂箱 盈余公积 未分派赢得 优先证券 长期资金证券 宁静 201年12月31日岁末用天平称 854,564,327.24 470,340, 25,144,270.46 4,651,186.23 68,175,897 263,223, 23,029,356.81 会计工作保险单变动 早期看错修正 相同的把持下企业单位合 宁静 201年1月1日年终用天平称 470,340, 25,144,270.46 4,651,186.23 68,175,897 263,223, 23,029,356.81 854,564,327.24 201提升或增加 -165,894.64 6,466, 30,845,256.75 9,528,581.86 46,674,406.41 (一)综合性中学进项发展成为 70,235, -10,411,414 59,824,101.05 (二)财产者入伙和增加资金 19,940, 19,940, 1.合股入伙的权益股 19,940, 19,940, 2.宁静权利器控制者入伙资金 3.兴趣工资标号财产者权利的概括 4.宁静 (三)赢得分派 6,466, -39,390,262.44 -32,923,80 1.难解的盈余公积 6,466, -6,466, 2.对财产者(或合股)的分派 -32,923,80 -32,923,80 3.宁静 (四)财产者权利胸部结转 1.资金公积转增加股份金(或提供货物) 2.盈余公积转增加股份金(或提供货物) 3.盈余公积治疗不足额 4.宁静 (五)专项蜂箱 -165,894.64 -165,894.64 1.难解的专项蜂箱 2,636,902 2,636,902 2.应用专项蜂箱 2,802,799.76 2,802,799.76 (六)宁静 2016年12月31日岁末用天平称 470,340, 25,144,270.46 4,485,299 74,642,351 294,068,872 32,557,938.67 901,238,735 后附决算表脚注为本决算表的必�

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